交 银 施罗 德 优势 行 业灵 活 施展 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 揭晓
2017 年 12 月 31 日

基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 实行有 限公 司
基 金托 管人: 奇纳 工商银行 行股 对公众不完全开放的商 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 二做小生意月 八日
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§1

重 要迅速的 及目 录

重 要提 示
基金代理商董事会、 董事确保不存在虚伪的消息记载。、 给失误的劝告性辩解或失误
大错过, 满足的的可靠性、 正确和完整性承当个人和互相牵连法律责任。。 当年的揭晓
超越2/3的孤独董事签字并一致。,并由主席排放。

基金托管人奇纳工商银行行股对公众不完全开放的商公司原因本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 27 日
审察本揭晓打中财务目标、 净值表示、 吸引情义散布况、 财务会计师揭晓、 装饰结成揭晓
等满足的,确保审察不存在虚伪记载。、给失误的劝告性的辩解或严重的忽略。

基金代理商接受报价精诚、 用功的宣告无罪的实行原理与基金A的应用, 但不克不及确保基金
必然吸引。

基金的 过来业绩没有的代表其最近业绩。 装饰有风险, 装饰者在作出装饰前可能可以做出决议。
朝外读物基金的招股阐明书和使更新情境。
这份揭晓是从 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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篇目

§ 1

要紧迅速的和篇目 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
重 要提 示 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
§ 2

基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
基 金基 本情 况 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基 金产 品说 明 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………….. 5
信 息披 露方 式 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
其 他相 关资 料 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
§ 3

首要财务目标、基金 净值表示及 吸引分派 情境 ……………………………………………………………………… 6
主 要会 计数 据和 财务 目标 ……………………………………………………………………………………………….. 7
基 金净 值表 现 …………………………………………………………………………………………………………………. 7
过 去三 年基 金的 吸引 情义散布 况 ………………………………………………………………………………………… 9
§ 4

实行人揭晓 …………………………………………………………………………………………………………………………… 9
基 金管 理人 及基 金经 理情境 ……………………………………………………………………………………………. 9
管 理人 对报 告期 内 本 资产运送 作遵 规守 信情 况的 阐明 ………………………………………………………. 10
管 理人 对报 告期 内公 平市 情境 的专 项说 明 …………………………………………………………………. 10
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表示 的阐明 …………………………………………………… 11
管 理人 对宏 观经 济、 论文市 场及 专业 走势 的简 要预取 …………………………………………………… 12
管 理人 里面 涉及 本基 基姆牢狱 察稽 核工 作情 况 …………………………………………………………………. 12
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ……………………………………………………………… 13
管 理人 对报 告期 内基 金吸引 分派 情境 的说 明 …………………………………………………………………. 14
报 告期 内管 理人 对本 基金拥有 大人物 数或 基金 资产 净值试映 警情 形的 阐明 ……………………………… 14
§ 5

受托公司揭晓 …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
报 告期 内本 基金 托管 人的屈从性 言而有信 情境 规定 …………………………………………………………………….. 14
托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值表 算、 吸引 分派 等情 领域范围辩解 明 ………… 14
托 管人 对本 年度 揭晓 中财务 消息 等内 容的 真实 、精确 和完 整发 对骂游戏 见 ………………………….. 14
§ 6

审计揭晓 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
一、 审计 联想 ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
二、 整队 审计 联想 的基 础 ………………………………………………………………………………………………….. 15
三、 实行 层和 管理 层对 财 务日志 的责 任 …………………………………………………………………………….. 15
四、 指示 会计师 师对 财务 报 表审计 的责 任 …………………………………………………………………………….. 15
§7

年度财务日志 ……………………………………………………………………………………………………………………… 16
资 产负 债表 …………………………………………………………………………………………………………………… 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
7.3 所 有者 权利 (基 金净 财产互换 动表 …………………………………………………………………………………… 19
报 表附 注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 21
§8

装饰结成揭晓 ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
期 末基 金资 产组 合情 况 ………………………………………………………………………………………………….. 44
8.2 期 末按 专业 分类学 的股 票 装饰组 合 ……………………………………………………………………………………. 45
期 末按 公允 财产 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 财产存货的 票投 资明 细 ………………………………. 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的严重的 变化 ………………………………………………………………………………… 47
期 末按 债券股 导致 分类学 的 债券股投 资组 合 …………………………………………………………………………….. 51

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期 末按 公允 财产 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券股 装饰 明细 …………………………… 52
8.7 期 末按 公允 财产 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 财产资金 产支 持证

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